兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处2016年度部门决算分析报告


2017-09-22 来源:

为了进一步推进部门决算公开工作,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【201436号)相关精神现就2016年度部门决算公开工作汇报如下:

一、职能配置

(一)负责 《兰州市贷款道路建设车辆通行费征收管理办法 》的实施,并搞好城市基础设施工程建设项目的融资还贷工作。

(二)协助兰州建设投资(控股)集团有限公司重点工程建设。

二、单位建制和人员情况

兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处为县级建制,事业性质,现实有在职职工58人,退休职工13人,共计71人。

三、经费运行情况

本年度我单位财政拨款收入共计750.58万元,财政拨款支出750.58万元,其中:工资福利支出577.83万元,商品和服务支出83.97万元,对个人和家庭补助支出88.78万元。根据决算表数据分析,2016年财政拨款收入750.58万元,2015年度财政拨款收入613.36万元,2016年度财政拨款收入比2015年度财政拨款收入增加了137.22万元,增加率为22.37%,是因为2016年度人员经费增加。2016年度财政拨款支出750.58万元,2015年财政拨款支出613.36万元,2016年度财政拨款支出比2015年增加137.22万元,增加率为22.37%,是因为2016年度人员经费增加。

四、三公经费支出情况

2016年度三公经费预算为9.57万元。其中(1)公务用车维护费为9万元。(2)公务接待费0.57万元。2016年度三公经费决算为8.68万元。其中(1)公务用车运行维护费为8.68万元,(2)公务接待费为零。2016年度预算数与决算数对比分析下降了0.89万元,下降率为9%,原因为控制公务用车运行维护费,没有发生公务接待业务。三公经费上下年决算对比,2016年度三公经费支出决算为8.68万元,其中公务用车运行维护费为8.68万元。2015年度三公经费支出决算为零。2016年度比2015年度增加8.68万元,原因为2015年度三公经费(公务用车运行维护费)全部由上级主管部门兰州城投公司借款垫支。

五、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出决算数为83.97万元,2015年机关运行经费支出决算数为40.87万元。机关运行经费决算数上下年对比,2016年度比2015年度增加了43.1万元。增加率为105%,增加原因为2015年度财政拨付部分机关运行经费,其余机关运行经费由上级主管部门兰州城投公司借款垫支。2016年度机关运行经费全部由财政按规定标准核拨。

六.关于政府采购支出的说明

我单位2016年度,2015年度均无政府采购项目。

七、关于国有资产占用情况

截止20161231日,本单位共有车辆19辆,但因业务量缩减,单位只运行5辆,其余14辆封存停用并正在办理申请报废或待处理中。运行的5辆均为一般公务用车。

八、绩效管理工作开展情况

我单位2016年度无公共预算项目支出,无需开展绩效评价管理工作。

 

 

 

兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处

 

2017.9.18

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