2017年兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处部门预算


2017-01-25 来源:

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定按照人民代表大会决议,现将兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处2017年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)负责《兰州市贷款道路建设车辆通行费征收管理办法 》的实施,并搞好城市基础设施工程建设项目的融资还贷工作。

(二)协助兰州建设投资(控股)集团有限公司重点工程建设。

二、机构设置情况

我单位机构设置为办公室、财务科、人事劳资科、综合管理科四个科室。    

我单位实有在职职工58人,退休职工13人。兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处单位负责人为任洪波

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2017年兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处基本支出预算为418.53万元。2016年度基本支出预算为400.21万元,比去年增加了18.32万元,增加了4.58%,增加的原因是按照国家有关政策规定,增长在职及退休人员工资。   

(二)  项目支出

2017年兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处项目支出预算为25.28万元。2016年度项目支出预算为24.3万元,比去年增加了0.98万元,增加了4.03%,增加的原因为物业管理费标准提高。

(三)三公经费

2017年兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处三公经费支出预算为9.57万元,其中:公务接待费0.57万元,公务用车运行费9万元。2016年三公经费支出预算为9.58万元,其中:公务接待费0.58万元,公务用车运行费9万元。三公经费上下年对比,几乎无变化.

四、机关运行经费安排

2017年度我单位机关运行经费情况。办公费7.62万元、邮电费1万元、差旅费2万元、福利费7.65万元、水电费8万元、办公用房取暖费3.85万元、办公用房物业管理费2.28万元、公务接待费0.57万元、公务车运行维护费9万元、培训费1.34万元。机关运行经费合计金额为43.27万元。

五、政府采购情况说明

2017年度我单位无政府采购项目。2016年度我单位无政府采购项目,上下年对比无变化。

六、部门预算绩效评价情况

按照《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》(兰财监【2014】5号)第二十三条关于绩效目标编制范围的规定,对市委、市政府确定的绩效评价项目和财政预算资金在100万元(含100万元)以上的项目,由预算部门编制绩效目标。对财政预算资金在100万元以下但社会影响大、涉及面广的重点项目也要编制预算绩效目标。我单位没有预算资金在100万元以上的项目,也无预算资金在100万元以下但社会影响大,涉及面广的重点项目,不需要开展预算支出绩效目标编制等管理活动。

七、政府性资金预算情况

我单位2017年部门预算中无政府性资金预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门预算绩效评价情况

附表: 1.部门预算收支总表

       2.财政拨款收支总表

       3.部门预算收入总表

       4.部门预算支出总表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费支出表

       8.政府性基金预算支出表.

 

部门预算收支总表
  单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入443.81 (一)一般公共服务支出 
    其中:经费拨款443.81 (二)外交支出
          非税收入 (三)国防支出 
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (四)公共安全支出 
三、国有资本经营预算收入 (五)教育支出 
四、教育专户收入 (六)科学技术支出 
五、事业收入 (七)文化体育与传媒支出 
六、上级补助收入 (八)社会保障和就业支出 
七、附属单位上缴收入 (九)社会保险基金支出 
八、经营收入 (十)医疗卫生与计划生育支出 
九、其他收入 (十一)节能环保支出 
十、债务转贷 (十二)城乡社区支出443.81
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出 
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出
    
    
本年收入合计443.81 本年支出合计443.81
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   
    
   
收入总计443.81 支出总计443.81

 

财政拨款收支总表
  单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入443.81 (一)一般公共服务支出 
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (二)外交支出
三、国有资本经营预算收入 (三)国防支出 
四、事业收入 (四)公共安全支出 
五、上级补助收入 (五)教育支出 
  (六)科学技术支出 
  (七)文化体育与传媒支出 
  (八)社会保障和就业支出 
  (九)社会保险基金支出 
  (十)医疗卫生与计划生育支出 
  (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出443.81
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出 
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出
    
    
本年收入合计443.81 本年支出合计443.81
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   
    
   
收入总计443.81 支出总计443.81

 

部门预算收入总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算支出财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入债务转贷
合计经费拨款非税收入
部门合计443.81 443.81 443.81           
兰州市路桥收费处443.81 443.81 443.81           
单位2             
单位3             
单位4             
单位5             
    ......             
              
              
              
              
              
              

 

部门预算支出总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
部门合计443.81 443.81 418.53 25.28       
兰州市路桥收费处443.81 443.81 418.53 25.28       
单位2          
单位3          
单位4          
单位5          
    ......          
           
           
           
           
           
           

 

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计443.81418.5325.28
201一般公共服务支出   
20101   人大事务   
2010101      行政运行   
2010102      一般行政管理事务   
2010103      机关服务   
......      …...   
20102    政协事务   
2010201      行政运行   
2010202      一般行政管理事务   
2010203      机关服务   
202外交支出   
204公共安全支出   
20401   武装警察   
2129999其他社区服务支出443.81 418.53 25.28
......      ......   
     
     
     
     

 

一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称
 合计443.81
301工资福利支出260.82
30101    基本工资89.42
30102    津贴补贴158.88
30103    职工社保款6.86
......    临时工工资5.66
302 商品和服务支出68.55
30201    办公费7.62
30202    邮电费1.00
......    差旅费2.00
303    取暖费3.85
30301    水电费8.00
30302   公务接待费0.57
......   工会经费1.98
......    福利费7.65
    公务车运行维护费9.00
    培训费1.34
    物业管理费2.28
    租赁费23.00
 退休公用经费0.26
 对个人和家庭的补助114.44
     退休费58.61
     住房公积金30.33
    个人取暖费25.50

 

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
部门合计9.57  0.57  9.00
兰州市路桥收费处     
单位2     
单位3     
单位4     
单位5     
    ......     

 

政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目政府性基金预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计   
206科学技术支出   
20610   核电站乏燃料处理处置基金支出   
2010101      乏燃料运输   
2010102      乏燃料离堆储存   
2010103      乏燃料后处理   
......      …...   
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

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